8月11日,港股主要受A股下跌及外资流出影响比较大,北向资金单日净流出超123亿元,这么大的外资流出对港股也带来不小的压力,虽然南下资金逆市买入近72亿港元,不过仍未能挽救大市。
截至收盘,港股三大指数悉数收绿,港股通互联网指数跌超2%,腾讯控股、小米集团-W跌超1%,美团-W、快手-W跌超2%。
场内热门ETF方面,重手聚焦港股互联网龙头股的港股互联网ETF(513770)高开低走,全天呈单边下挫态势,尾盘场内价格收跌2.03%,成交额2.26亿元。
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今天盘中关于外资的“小作文”流传,不过后被证实是个谣言。市场趋弱,风吹草动就有可能被过度解读,体现整体市场信心还是不够,这也有望加快后续政策出台频率和力度。
超预期财报披露,科网龙头盈利或处于上行周期
基本面上看,随着财报披露,显示科网龙头盈利或处于上行周期。
昨日阿里巴巴第一财季业绩显示,该季营收2341.6亿元,同比上涨14%;调整后净利润为449.2亿元,同比上涨48%。核心业绩大幅超预期,大部分业务均恢复增长通道(阿里财年每年4月1日至次年3月31日为一个财年)。今日在市场普跌情况下,阿里巴巴-SW逆市收涨1.06%。
快手-W预计上半年实现净利润不低于5.6亿元,实现扭亏为盈;第二季度,快手GAAP净利润预计不低于14.3亿元,也是大超市场预期。
此前因为市场整体风险偏好受到压制,科网龙头股价并未充分反映大型科技股扎实基本面。随着基本面支撑渐强,港股互联网估值修复行情或蓄势待发。
核心通胀继续下行,美国9月加息必要性下降
另一个对于港股的潜在利好消息是,市场预期美联储加息周期将临近终点。
消息面上,昨晚美国公布7月最新通胀数据。7月CPI同比和环比分别上涨3.2%和0.2%,而6月CPI同比和环比涨幅分别为3%和0.2%。剔除波动较大的食品和能源价格后,7月核心CPI同比上涨4.7%,涨幅为2021年10月以来最低水平。总体通胀有所反弹,但核心通胀继续下行。
美联储虽然态度一贯强硬,但从当前的就业和通胀数据看,美联储后续预计很难超预期加息,甚至目前市场预期将于9月暂停加息。另一方面数据也显示美国经济软着陆的可能性正在提升,市场反映或将更加积极。
财通证券表示,7月通胀数据公布后,市场对美联储加息路径预期变动不大。随着就业市场持续放缓,通胀压力有所好转,加息已经步入尾声,年内再加息概率不大,降息时点仍需观察。
据了解,港股互联网ETF(513770)跟踪中证港股通互联网指数(931637),权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等不同互联网细分赛道龙头公司,其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、京东健康权重超60%,前十大成份股权重近80%,重手聚焦互联网巨头企业,随着平台经济基调明确,利好因素持续释放,港股互联网龙头有望迎来估值、盈利双升。
风险提示:港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数,该指数基日为2016.12.30,发布于2021.1.11,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险,适合适当性评级C4以上投资者。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资需谨慎。
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